中石油集团300亿元270天期超短融利率定为3.75%
路透数据NEWISSUEC显示,中国石油天然气集团周三簿记建档发行的四期共计300亿元人民币270天期超短期融资券(SCP),利率均为3.75%.
主要发行条款如下:
第一期 第二期 第三期 第四期
发行利率 3.75% 3.75% 3.75% 3.75%
计划发行量 80亿元 80亿元 70亿元 70亿元
期限 270天 270天 270天 270天
主承销商 工行和中行 工行和国开行 工行和建行 工行和农行
缴款/起息日 1/13 1/13 1/13 1/13
中国石油天然气集团超短融注册额度为1,000亿元.公司已于去年底先後发行了两期共计150亿元超短融,期限均为270天,利率分别为3.80%和3.95%.
中石油集团是中国石油的母公司.
超短期融资券,是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券.
中国银行间市场交易商协会去年12月宣布正式启动超短期融资券(SCP)业务,规定企业发行SCP所募资金应用于符合规定的流动资金需要,不得用于长期投资.超短期融资券将在上海清算所登记、托管和结算.(完)